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거래처등록

 

  거래처관리

 

 

[거래처별 거래장] 에서 매입과 매출을 입력하기 전에 거래처를 먼저 등록해야 합니다.

 

 

 

1. 주요기능

    1) 매입처, 매출처, 혼합처(매입과 매출)를 등록합니다.

    2) 거래처 정보를 일괄수정 및 일괄삭제할 수 있습니다.

    3) 여러개의 거래처를 엑셀로 편집하여 일괄 등록할 수 있습니다.

        ​엑셀로 거래처를 등록하는 기능은 프로그램을 처음 사용할 때 사용자 편의를 위하여 만든 기능이므로

​        프로그램 사용중에는 엑셀로 거래처를 등록하는 기능을 이용하지 않는 것이 좋습니다.

    4) 거래처를 등록해야 [거래처별거래장]에서 매입과 매출, 지불과 수금 등을 입력할 수 있습니다.

​    5) 거래처를 등록하면 [거래처별거래장]에서 거래처명으로 검색하고 선택하여 매입과 매출을 입력할 수 있고,

        거래명​세서, 세금계산서를 발행할 수 있습니다.

 

 

2. 등록 순서

    1) 프로그램 메뉴 [기초관리] -> [거래처관리]를 선택합니다.

    

    2) [등록]​을 선택하고, 거래처정보를 입력합니다.

        - 거래처가 중복으로 등록되지 않도록, ​[찾기]에서 거래처를 검색하여 등록되어 있는지 확인하고 [등록]을 하십시오.

        - 사업자등록증 상의 정보를 입력하십시오.​

    

    3) 거래처 정보를 입력하신 후, [저장]​을 선택하여 저장합니다.

    

3. 등록 항목

 ​

 

   1) 거래처코드

      거래처코드는 자동으로 생성되거나 직접 입력하여 생성시킬 수 있습니다.

 

      거래처 코드 생성 원리

         - 거래처 코드 순서

           코드 생성 순서는 등록된 마지막 코드에 연속되어 생성됩니다.

           예를 들어, 마지막 코드가 03528 이면, 다음 생성되는 코드는 03529 입니다.

           주의할 점은 코드가 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 순으로 등록되어 있을 때

           코드 10을 생성하면 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 순으로 등록 되므로

           01, 02, 03, 04의 형식으로 등록하셔야 원하시는 순서대로 정렬이 됩니다.

 

        - 자동 생성

          1) 등록된 마지막 코드에 연속해서 코드가 생성되는 경우

             [등록] 버튼을 클릭하면 코드가 자동으로 생성되는데, 기존에 등록된 코드 중 가장 마지막 코드의

             다음의 코드가 생성됩니다.

             예를 들어, 등록된 마지막 코드가 03526이면 03527이 자동으로 생성됩니다.

             

          2) 특정 거래처들에 연속해서 등록, 관리할 목적으로 거래처코드를 생성하고자 하는 경우

             [채움]이 선택된 상태

                  거래처 리스트에서 특정 거래처들 중 한 거래처를 선택하고 [등록]버튼을 클릭하면

                  선택한 거래처의 코드의 연속된 코드들 중에 비어 있는 코드를 생성하거나,

                  마지막 코드에 이어서 연속으로 거래처코드가 채워지며 생성됩니다.

                  예를 들어, 특정 거래처 코드의 순서가 A0001, A0002, A0003, A0005, A0006 일 경우

                  - A0001을 선택하고 [등록]을 클릭하면 A0004 가 자동으로 채워지면서 생성

                  - A0005을 선택하고 [등록]을 클릭하면 A0007 이 자동으로 채워지면서 생성

              [채움]이 선택되지 않은 상태

                  거래처 리스트에서 특정 거래처들 중 한 거래처를 선택하고 [등록]버튼을 클릭하면

                  선택한 거래처의 코드의 연속된 코드들 중에 마지막 코드에 이어서 연속으로 

                  거래처코드가 채워지며 생성됩니다.

                  예를 들어, 특정거래처 코드의 순서가 A0001, A0002, A0003, A0005, A0006 일 경우

                  - A0001을 선택하고 [등록]을 클릭하면 A0007 이 자동으로 채워지면서 생성

 

        - 직접 입력

          원하는 코드를 직접 입력하여 생성할 수 있습니다.

 

    2) 거래처명

       - 거래처명과 상호는 다르게 등록할 수 있습니다.

       - [거래처명]은 사용자가 쉽게 식별하기 위한 이름으로 등록하실 수 있습니다.

    3) 상호​, 대표자명, 사업자등록번호, 사업장소재지, 업태, 종목

        거래명세서나 세금계산서를 발행할 때 연계되므로 사업자등록증 상의 정보를 입력하십시오.

    4) 종사업장 번호  

       - 부가가치세법상의 사업자단위과세를 적용하는 법인의 경우에만 종사업장번호를 적습니다.

       - 지점이 있는 경우, 지점을 번호로 지정하여 구분합니다.

    5) 사업장 소재지

        도로명 주소 또는 지번 주소, 우편번호를 선택하고 입력해서 [찾기] 버튼을 누른 후, 검색결과에서 해당 주소를 선택하고

        나머지 주소를 입력합니다.

   

    6) 이메일

       전자세금계산서를 발행하시려면 이메일 주소는 반드시 입력해야 합니다.

    7) 관리/담당사원

        - 관리/담당사원을 등록해서 사원별로 실적을 관리할 수 있습니다.

​ 

    8) 주결제장부

        [기초관리] 메뉴의 장부관리에서 등록한 장부를 주결제장부로 설정할 수 있습니다.

    9) 출고등급

        - [거래처별거래장]​에서 매입과 매출을 입력할 때, 단가가 고정되는 경우에 사용합니다.

​        - 품목의 출고가, 출고가_B, 출고가_C, 출고가_D, 출고가_E, 출고가_F를 설정할 수 있습니다.

​        - 프로그램 메뉴 [P/G관리] -> [환경설정]에서 단가적용을 [등록단가]로 설정하고,

          [거래처별거래장] 에서 [매출]을 입력할 때 출고등급에 맞는 품목의 단가(출고가)가 표시됩니다.

    10) 거래처구분​

        - 매입처, 매출처, 혼합처(매출과 매입을 모두 거래)를 설정합니다.

    11) 과세구분

        - 과세구분을 포함, 별도, 면세, 영세율, 없음으로 설정하면 [거래처별거래장]에서 [매출]과 [매입]을 입력할 때

          연동됩니다.

    12) 기초잔액

         - 거래처의 잔액(미수금 또는 미지급금)을 입력하는 항목입니다.

         - 거래처를 최초 등록할 때, 거래처로부터 받을 금액이 있으면 금액을 입력하고,

           거래처에 지급할 금액이 있으면 금액에 (-)부호를 붙여서 입력합니다.

         - 프로그램을 사용중에 기초잔액을 수정하면 거래처의 현잔액이 변경되므로 수정하면 안됩니다.

​           (기초잔액은 거래처를 처음 등록할 때만 입력하는 항목입니다.)

​    13) 적정잔액

         - 외상매출잔액(미수금잔액) 한도를 설정하는 항목입니다.

         - [거래처별거래장]에서 매출을 입력할 때, 적정잔액(미수금잔액)이 초과하게 되면 경고메세지가 나타납니다.

         - 프로그램 메뉴 [PG관리] ->[환경설정]에서 적정잔액알림을 설정한 후, 적정잔액을 입력하여 사용합니다.

 

    14) 관리 [거래/정리]

        - 거래정리 되거나 폐업한 거래처를 삭제하지 않고, 거래정리로 분류하면 [거래처별거래장]에서 해당 거래처는 표시되지 않습니다.

        - 거래처를 선택하고 [거래/정리]를 클릭하면 거래정리로 분류됩니다.

​    15) 입력 형식

       

4. 거래처 엑셀파일로 등록하기

 

    - 거래처를 엑셀로 등록하는 기능은 프로그램을 처음 사용한는 사용자를 위한 기능입니다.

 

    - 기존 사용자가 엑셀로 거래처를 덮어쓰기 등록을 할 경우, 기존에 등록되어 있는 거래처에 덮어쓰기가 되어서

      데이터에 문제가 발생할 수 있으므로 기존 사용자는 이 기능을 이용하지 않는 것이 좋습니다.

 

    - 거래처를 엑셀로 등록할 때는 등록할 엑셀 파일의 형식에 맞게 편집해서 등록해야 하며

      프로그램 상에 기존에 등록한 거래처가 있다면 거래처코드를 다르게 입력해야 새로운 거래처로 추가되어 등록됩니다.  

 

 

 

    (1) 등록순서 


        1) [거래처관리] 화면에서 [엑셀] -> [가져오기]를 클릭합니다.

 

             

 

 

 

 

        2) [엑셀 거래처 가져오기] 화면에서 [1. 편집할 엑셀 문서 열기]를 선택하고, 

            엑셀 문서가 열리면, 문서에 있는 예를들어 입력한 데이터를 지우고 각 필드 형식에 맞게 거래처 정보를 입력하고 저장합니다.

            엑셀 문서 상단의 각 필드에 설명되어 있는 입력방법을 참고해서 입력방법에 맞게 작성하셔야 엑셀로 등록할 수 있습니다.

 

            

 


        3) [Excel Data 불러오기]를 클릭하여 저장한 엑셀 파일을 불러옵니다.

 

            

 

 


        4) [아이인리치로 넣기]를 클릭하여 거래처를 등록합니다.  

  

            

 

 

 

 

 

 

5. 거래처 일괄수정/일괄삭제

 

    - 여러개의 거래처의 정보를 수정하거나 삭제할 때 사용하는 기능입니다.

    - 거래처 일괄수정/일괄삭제를 하기전에는 반드시 데이터를 백업하시기 바랍니다.

      백업 데이터가 있으면, 거래처 일괄수정/일괄삭제 작업을 잘못했을 경우 데이터를 복원할 수 있습니다.

  

 

 

    (1) 일괄 거래처 수정

 

        1) [거래처관리] 화면에서 [관리] -> [일괄거래처 수정]를 선택합니다.

 

           

 

 

        2) 거래처정보를 수정하고 [적용]을 선택합니다.

            - "이미 입력 완료된 거래 동기화" 에서 거래처명과 담당사원을 선택하면

               기존에 입력되어 있는 매입, 매출, 지불, 수금 등의 거래내역도 모두 적용되어 수정됩니다.

 

          

             

 

 

 

 

    (2) 일괄 거래처 삭제

 

        1) [거래처관리] 화면에서 [관리] -> [일괄거래처 삭제]를 선택합니다.

 

       
   

 

 

        2) 삭제할 거래처의 거래처코드를 선택(V 체크)하고 [적용]을 선택합니다.